事業活動収支計算書 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日) 単位:円 |
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勘定科目 | 本年度決算 | |||
事業活動収支の部 | 収入 | 061 | 介護保険収入 | 272,943,760 |
062 | 自立支援費等収入 | 2,100,930 | ||
066 | 運営費収入 | 2,220,000 | ||
067 | 私的契約利用料収入 | 38,894,184 | ||
068 | その他の事業収入 | 707,300 | ||
069 | 委託事業収入 | 4,435,220 | ||
070 | 経常経費補助金収入 | 63,242,247 | ||
077 | 引当金戻入 | 5,898,630 | ||
078 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 15,261,243 | ||
事業活動収入計(1) | 405,703,514 | |||
事業活動外収支の部 | 支出 | 021 | 人件費 | 273,747,889 |
022 | 事務費支出 | 31,007,059 | ||
023 | 事業費支出 | 65,880,152 | ||
025 | 減価償却費 | 31,958,049 | ||
030 | 引当金繰入 | 2,844,639 | ||
事業活動支出計(2) | 405,437,788 | |||
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 265,726 | |||
収入 | 071 | 寄附金収入 | ||
072 | その他の事業活動外収入 | 3,596,200 | ||
073 | 雑収入 | 2,469,905 | ||
081 | 受取利息配当金収入 | 16,028 | ||
事業活動外収入計(4) | 6,082,133 | |||
支出 | 031 | 借入金利息支出 | 1,645,283 | |
038 | 雑損失 | 292,875 | ||
事業活動外支出計(5) | 1,938,158 | |||
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 4,143,975 | |||
経常収支差額(7)=(3)+(6) | 4,409,701 | |||
特別収支の部 | 収入 | 083 | 経理区分間繰入金収入 | 15,940,616 |
086 | 施設整備等補助金収入 | |||
095 | その他の特別収入 | 1,117,458 | ||
特別収入計(8) | 17,058,074 | |||
支出 | 033 | 経理区分間繰入金支出 | 15,940,616 | |
042 | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | |||
043 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | |||
特別支出計(9) | 15,940,616 | |||
特別収支差額(10)=(8)-(9) | 1,117,458 | |||
当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 5,527,159 | |||
繰越活動収支差額の部 | 前期末繰越活動収支差額(12) | 96,437,821 | ||
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 101,964,980 | |||
096 | 基本金取崩額(14) | |||
045 | 基本金取入額(15) | |||
097 | その他の積立金取崩額(16) | |||
046 | その他の積立金積立額(17) | |||
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 101,964,980 |
貸借対照表
貸借対照表 (平成26年3月31日現在) 単位:円 |
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資産の部 | 負債の部 | ||||
科目 | 当年度末 | 科目 | 当年度末 | ||
001 | 流動資産 | 144,302,672 | 011 | 流動負債 | 20,749,257 |
002 | 固定資産 | 637,506,402 | 012 | 固定負債 | 141,412,088 |
001 | 基本財産 | 526,653,506 | 負債の部合計 | 162,161,345 | |
002 | その他の固定資産 | 110,852,896 | 純資産の部 | ||
013 | 基本金 | 346,058,632 | |||
014 | 国庫補助金等特別積立金 | 170,624,117 | |||
015 | その他の積立金 | 1,000,000 | |||
016 | 次期繰越活動収支差額 | 101,964,980 | |||
純資産の部合計 | 619,647,729 | ||||
資産の部合計 | 781,809,074 | 負債及び純資産の部合計 | 781,809,074 |